短期扰动不改长期趋势机构强力布局轮胎龙头股

过去几个月来，新能源汽车，光伏等高景气度行业表现抢眼，受益于经济复苏的有色金属，钢铁等板块也很强势，市场走出分化行情接下来如何布局从记者了解的情况看，伴随着上市公司半年报披露完毕，由业绩主导的行情暂时告一段落，机构接下来的布局更加看重行业竞争格局，在全球市场竞争力不断提升的轮胎龙头股被机构强力布局

轮胎头部公司竞争力提升

从发展现状看，中国轮胎行业的全球竞争力在持续提升，尤其是行业头部公司，对外通过性价比优势快速抢占外资轮胎公司的份额，对内则通过品牌和渠道规模效应挤压中小公司的市场空间。

从出口数据看，过去一两年来，国产轮胎的出口量大幅增加，表明中国制造在全球竞争中地位大幅上升沪上某绩优基金经理表示，这同中国产业链完备等因素有关，是综合竞争力的体现

根据上述基金经理的调研情况，目前国内轮胎市场，国产品牌已经形成了压倒性优势从轮胎企业的业务结构看，几年前主要客户是重卡企业，如今已经拓展到市场空间更大的乘用车市场

沪上某私募基金表示，目前国产轮胎的品质，品牌，服务快速崛起，性价比已完全不逊于外资品牌，国产品牌的市场占有率在快速提升，国产轮胎行业正迎来一波持续数年的大贝塔行情。

根据消息显示，伴随国产轮胎行业的蓬勃发展，头部公司在资金，规模和管理运营等方面的优势不断扩大渠道同样是强者恒强，中小企业产品难以触达用户，国内轮胎龙头有望成为具有全球竞争优势的头部玩家

多位绩优基金经理已经下手

尽管国产轮胎行业竞争力在持续提升，但从今年以来的业绩表现看，受原材料上涨和运费增加等因素影响，轮胎股短期业绩承压，表现并不抢眼。

赛轮轮胎半年报显示，今年上半年营收86.52亿元，同比增加27.28%，净利润7.03亿元，同比增加10.77%森麒麟今年上半年营收25.31亿元，同比增长18.06%，净利润3.97亿元，同比增长3.14%

在业内人士看来，今年上半年，由原材料价格高企，新冠肺炎疫情等因素引起的出口集装箱紧张状况，给轮胎行业的短期业绩带来了巨大挑战但是，头部轮胎公司仍然实现了正增长，在市场洗牌行情中，竞争力得到了进一步提升

在海运费增长，集装箱严重紧缺的情况下，头部公司依然有相对出色的业绩增幅伴随着集装箱紧缺状况不断缓解，海运费逐步回落，轮胎股业绩增长会随之而来上述私募基金经理表示

从机构持仓情况看，根据上市公司半年报，多位绩优基金经理已经对轮胎龙头股进行了强力布局信达澳银冯明远，申万菱信付娟等明星基金经理，今年二季度均加仓了赛轮轮胎高毅资产卓利伟，孙庆瑞等均买入了森麒麟，截至今年二季度，高毅利伟精选基金持有358万股，高毅庆瑞6号基金持有206万股国海富兰克林基金的明星基金经理赵晓东，其管理的多只基金均重仓了轮胎龙头股玲珑轮胎和森麒麟

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