政策面暖意持续！地产股逆势走强施工旺季窗口启幕这一方向有望迎来机会

今天早盘，房地产板块大涨截至中午收盘，板块指数涨幅超过3%与此同时，个股也掀起涨停潮，重庆发展，粤宏远A等个股涨停其中，京投发展已连续2板夺冠

政策复苏持续，龙头房企脱颖而出。

消息面上，昨日召开的全国会议指出，支持刚性和改善性住房需求，地方政府要用好一城一策的政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和建保专项贷款与此同时，5年期LPR的下调幅度也超过了近期的预期东兴证券指出，在充分利用政策工具箱的指导下，政策正在进入新一轮的释放期，去产能力度和需求刺激力度正在进一步加强各种刺激政策的出台也会更加积极降低首付，提高公积金贷款额度，放松限购限售，发放购房补贴等措施会更加积极

伴随着房地产市场政策持续回暖，稳定楼市的效果逐渐显现目前房地产市场整体处于筑底阶段，未来有望逐步企稳可是，目前房地产企业的业绩仍然不佳根据已披露的中报，115家房企上半年有76家实现盈利，利润占比66%，其中仅有28家实现归母净利润增长郭进证券指出，行业贬值下行，前期高价地项目结转，限价影响是房企利润下滑的主要原因

注:总市值超过150亿元的房地产企业中期业绩。

不过，虽然房企整体业绩不佳，但部分龙头业绩依然可观国信证券认为，目前销售回暖动力依然不足，基本面趋于悲观，市场将回归政策博弈主线保交房，稳民生的房地产救市政策的出台，提高了地产股和债券的下限与此同时，我们需要期待需求方面更强有力政策的效果销售回暖的节奏和程度决定了地产股和债券的上限从个股来看，经营稳定，品质优良的房企会更快从行业低谷中脱颖而出

施工旺季来临，关注建材股机会。

稳定房地产供求的政策陆续实施由于上游建材，楼宇等地产链条也有望联动受益，伴随着炎热夏季接近尾声，基建地产项目将进入传统施工旺季海证券指出，今年财政力度推进，上半年集中发行地方专项债券基建项目达不到预期的主要原因是地方财政压力大，资金配套难以跟进伴随着疫情的恢复和地方压力的缓解，下半年基建项目将在资金支持下抢筹，基建板块仍有较好的投资机会

此前由于高温，降雨，限电，房源资金紧张等问题，建材市场需求恢复缓慢，相关板块指数近几个月未能上涨走强天风证券认为，传统建材目前的短期景气度已经见底，估值较低，前期明显跑输市场，可能是其目前风险收益比逐渐凸显的因素伴随着政策的不断加码和基本面的演变，传统建材龙头逐渐具备了配置价值从中长期来看，消费建材龙头长期成长的逻辑清晰，目前具备良好的长期投资价值

标的方面，华创证券认为水泥板块:推荐海螺，建议关注上峰水泥，华新水泥，宋庆建化玻璃板:推荐旗滨集团玻璃纤维板:推荐中国巨石消费建材板块:开工端有望与销售同步改善，开工端消费建材景气度有望推进推荐石膏板作为北新建材，防水行业主要推荐东方雨虹和科顺股份管业重点关注魏星新材和永高股份五金行业以健朗五金为主涂料行业关注三棵树

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