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通达股份:关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动

来源:新浪网  时间:2022-08-26 10:47  编辑:顾晓芸   阅读量:6769   

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2022—022

河南通达电缆股份有限公司关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

河南通达电缆股份有限公司于2022年3月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司归还20,000万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充公司流动资金该部分资金为公司非公开发行股份暂时闲置募集资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时归还至募集资金专项账户

本事项已经公司监事会,独立董事和保荐机构核查并发表同意意见。

一,募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司通过非公开发行方式发行股票74,906,367股,发行价格为每股8.01元,募集资金总额为人民币599,999,999.67元,扣除各项发行费用人民币10,288,111.86元,实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元上述募集资金到位情况经大信会计师事务所审验,并出具了大信验字〔2020〕第4—00033号《验资报告》

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,开立了募集资金专户,并与保荐机构,募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二,本次募集资金的使用情况

1,募集资金计划投资和实际投入情况

截至2021年12月31日,非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

况如下:

单位:万元

序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额已使用募集资金金额
1航空零部件制造基地建设项目62,226.9727,000.007,950.44
2新都区航飞航空结构件研发生产项目15,000.0014,725.914,336.82
3偿还银行借款18,000.0017,245.2817,245.28
合计95,226.9758,971.1929,532.54

截止2021年12月31日,公司本次非公开发行股票募集资金实际余额为人民币11,052.14万元,应有余额为人民币29,438.65万元募集资金应有余额与募集资金实际余额的差异为18,386.51万元,其中:用于暂时补充流动资金的闲置募集资金17,224.68元,购买银行理财产品余额为人民币2,000万元,收到的利息收入与支付的财务手续费净额为人民币838.18万元

上述经调整后的募集资金应有余额与募集资金实际余额的差异0.01万元,系四舍五入造成。

2,部分募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三,前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况

公司于2022年3月17日已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。

四,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用和整体运营成本,充分保障股东权益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,根据中

国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,公司拟使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金,主要用于公司主业日常生产经营,期限不超过董事会与监事会批准之日起12个月,到期之前将上述资金及时转入募集资金专户进行管理。

五,公司关于募集资金的说明与承诺

公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要逐步投入募集资金,根据募集资金投资项目建设进度,预计闲置募集资金约人民币2亿元本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,本次募集资金补充流动资金,预计将节约财务费用人民币740.00万元3.7%来测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)公司承诺:公司将闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资,衍生品交易等高风险投资不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金情形在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前,及时归还至募集资金专用账户

六,已履行的审议程序

1,董事会意见

公司于2022年3月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于主营业务相关生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月此次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行

2,监事会意见

公司于2022年3月17日召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于

归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行因此,监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

3,独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合公司全体股东的利益本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期前归还至募集资金专户

六,保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营,不会直接或者间接安排用于新股配售,申购或者用于股票及其衍生品种,可转债等的交易,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,本次补充流动资金时间未超过12个月,已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议

七,备查文件

1,《河南通达电缆股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2,《河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

3,《独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见》

4,《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇二二年三月十九日

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