赛道股再次活跃小盘成长风格有望继续演绎

15日，a股涨跌互现，上证综指微跌0.02%伴随着新能源跟踪股再度活跃，深证成指和创业板指双双收红光伏板全线爆发，逆变器，屋顶等枝繁叶茂供电设备，储能，盐湖提锂等轨道板块紧随其后猴痘，CRO和数字货币等概念跌幅居前业内人士认为，15日央行意外降息，后续市场将呈现指数稳定，结构性行情突出的特点，有利于小盘成长风格的继续演绎

光伏板块全线爆裂。

光伏板15日全线爆发，逆变器，屋顶等枝繁叶茂逆变器指数上涨5.42%，光伏屋顶指数上涨3.39%隆基绿能，通威股份，天合光能，阳光电源，金高科技，晶盛机电，金朗科技集体上涨，TCL中环，Costar，清源股份，振江股份，柯华数据，新竹股份涨停

供电，储能，盐湖提锂等轨道板块在上涨盐湖提锂指数涨逾3%，动力电池指数涨2.7%，锂电池指数涨2%，当代Amperex科技股份有限公司涨2.8%，锂能涨8%，储能指数涨4%，稀土指数，虚拟电厂指数，风电指数，UHV指数，碳中和指数，火电指数，核电指数，充电桩指数均涨逾2%

15日，跌幅居前的是猴痘，CRO，数字货币等概念板块猴痘指数，CRO指数，数字货币指数，银行精选指数，新冠肺炎抗原检测指数跌幅均超过1%泰格药业，康龙华成，凯莱英均跌，成都银行跌逾4%，再创新低，宁波银行，江阴银行跌逾3%

总体来看，15日个股涨跌比接近1:1，交易情绪一般上证综指收于3276.09点，跌0.02%，深成指报12460.22点，涨0.33%，科创50报1143.75点，跌0.21%，创业板指数报2718.59点，上涨1.03%a股总成交额0.977万亿元，上日为1万亿元

北上资金方面，15日凌晨脉冲进场，之后逐步回落，全天净买入10.87亿元，一度净买入近50亿元，连续三天净买入其中，沪股通卖出5.84亿元，深股通买入16.71亿元

聚焦券商+成长

上证指数继续维持日线杨炼的走势，短期继续在5日线上方运行同时，量能较前一交易日萎缩，说明在资金面临上方多条均线以及平台压力的情况下，资金的分歧依然存在元大投资顾问王15日盘后分析称，市场短期情绪有所修复，轨道方向活跃发散，说明资金有一定的攻击力但整体来看，量能仍在萎缩，短期仍是结构性行情，存量博弈下的持续性可能有限所以在流动性相对宽松的情况下，建议关注成长方向的机会，但要注意节奏

15日，央行开展4000亿元中期贷款便利化操作和20亿元公开市场逆回购操作，MLF和逆回购操作中标利率均下降10个基点央行意外降息，释放了什么信号降息后a股市场能买到什么

海证券认为，降息的直接意义在于稳定房地产，更深层次的意义在于支撑经济增长预期，有利于小盘增长风格的继续演绎回顾2010年以来小盘风格显著跑赢大盘风格的七个时期，它们的共同点是国内经济处于疲软状态，市场对经济的预期会影响小盘风格的超额收益在国内经济增长动力疲软的环境下，市场对经济的担忧越少，小盘风格的超额收益就越明显如果后续经济或流动性环境发生明显变化，大小盘风格会有所切换降息后，基本面超预期上涨或下跌的可能性不大所以后续行情会呈现指数稳定，结构性行情突出的特点，小行情优于大行情，成长性优于价值

配置方面，国海证券建议主攻方向以券商+成长为主对于流动性较为敏感的板块，一是目前估值较低的券商，有全面注册制改革的预期催化，二是成长板块中的子行业，如新能源，军工等，报告了良好的表现和相对稀缺的繁荣

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