港股重仓占比终结四连跌！公募二季度南下抢筹集体追捧这只龙头股

伴随着恒生指数触底反弹，公募基金投资港股再度活跃。

第二季度，美团，中海油，中国移动，易车等港股表现抢眼有较高的公开发行比例，就仓位而言，公募基金最喜欢的股票是美团，腾讯控股，李宁，姚明生物等港股

美团无疑是一批南下资金掘金的主要对象无论从增持基金的数量，规模还是比例来看，美团都是二季度最受欢迎的港股，包括消费哥胡新伟在内的多位基金经理都在大力增持美团

与此同时，巨无霸腾讯控股的立场耐人寻味一方面，腾讯控股已经跌出了刘艳春，周伟文等人管理的产品前十的位置，另一方面强势回归曲阳等人管理的产品前十的位置可见市场对这个巨无霸的走向还是有不同意见的

公募基金增仓港股南下

在连续四个季度下跌后，今年二季度末，公募基金的港股市值终于止跌回升。

华西证券研究所数据显示，去年四季度末，公募基金重仓港股市值从上一季度的9.91%降至8.27%，今年一季度末，这一比例进一步降至7.80%二季报显示，伴随着恒生指数在今年3月中旬触底，公募基金港股重仓占二季度末的9.05%

从配置数量来看，二季度公募基金共持有658只港股，较上期增加101只，增幅近20%共有100多家公募基金公司持有美团和腾讯控股，其中美团被281只基金持有，较上期基金持有数量增加近一倍此外，奥特迅，姚明生物，李宁等港股也由公募基金持有

就配置规模而言，二季度公募基金重仓美团和腾讯控股均超过200亿元其中，美团被持股329亿元，接近上期市值的两倍此外，李宁，港交所，姚明生物等港股也被公募基金持有

从增减比例来看，美团依然是C位第二季度美团重仓股市值达到0.94%，较上季度增长0.44%此外，在第二季度，中国海洋石油，中国移动，阿奥特莱斯，中国神华等值得注意的是，与美团同为信息科技股，长期被机构重仓的腾讯控股，其重仓的公募股票二季度市值出现明显下滑截至第二季度末，腾讯控股重仓股市值占比1.15%，较上季度下降0.27%

总的来说，IT行业仍然是公募基金中最受欢迎的行业二季度期间，伴随着相关监管政策的变化，以美团，阿auto faster为代表的港股广受投资者青睐此外，港股非必需消费板块的换仓换股也非常活跃福耀玻璃，特步国际，文悦集团等被增持，长城汽车，吉利汽车，华润啤酒被减持

美团最受追捧，但腾讯控股有分歧。

第二季度，美团成为公开募股掘金南下的主要目标无论是公募基金持股数量，还是持股市值，都接近翻倍知名公募，如Far基金，郑东资管，景顺长城基金，汇添富基金等都大幅增持了美团

具体来说，赵峰掌管的瑞源均衡价值是三年去年重仓的港股科技股还是小米集团今年二季度末，美团新金成为该基金第五大重仓东方红瑞熙三年也有过类似的情况该基金的港股仓位整体不高此前港股华润啤酒和腾讯控股都是重仓二季度末，美团新金成为这只基金的前十大重仓股此外，专注于制造业的景顺长城繁荣进步基金二季度增持美团，美团成为该基金第三大重仓股

消费哥胡鑫也非常看好美团二季度期间，胡新伟管理的汇添富消费精选两年，汇添富消费升级等产品增持了美团其中，汇添富消费精选两年前重仓港股李宁和华润啤酒，美团这次进入基金十大重仓名单天富消费升级一季度重仓美团，二季度该基金在美团的持仓份额也翻倍

胡玮炜在季报中写道，该基金二季度投资继续关注a股和港股消费行业的优质公司虽然疫情一再扰乱众多消费类上市公司的生产经营，但希望短期趋势淡化，更加聚焦消费行业中长期发展趋势和公司核心竞争力本季度，我们继续在消费结构升级，中国品牌崛起，服务消费爆发等方面进行重点投资，还对结构进行了持续的动态调整，适当增加了互联网，运动服装，啤酒等行业的配置正如我们一直坚信的那样，我们相信短期的疫情因素不会影响中国消费行业持续稳定增长的潜力，更不会影响中国消费持续升级的趋势

相比于机构竞相争抢美团的盛况，港股巨头腾讯控股无论是公募基金持仓数量还是持仓市值，都与上一季度没有太大变化在机构纷纷南下布局港股之际，对于港股市场的巨无霸腾讯控股应该增持还是减持，基金经理们似乎看法不一

以刘艳春在京顺长城嬴稷的两年成长为例在这只基金最新披露的前十大持仓中，已经看不到腾讯控股的身影这是自2020年以来，腾讯控股首次跌出基金前十的位置长期以来也是基金前十大重仓股的美团，二季度被刘艳春小幅增持

更引人注目的是，周伟文执掌中欧已有两年今年一季度末，腾讯控股是该基金最大的重仓股，季末持仓市值高达2.25亿元，到二季度末，腾讯控股已经从基金十大重仓股名单中消失从目前披露的前十大重仓来看，这意味着该基金在腾讯控股的季末持仓市值已跌破1.07亿元

不过，同为知名基金经理的曲阳与上述两位基金经理的判断不同第二季度末，腾讯控股进入曲阳为前海开源沪港深优势选择的前十位，持股市值排名第五与前期相比，第二季度，该基金对腾讯控股的持股超过4亿元值得注意的是，腾讯控股在前海开源沪港深优势精选中已连续三个季度退出前十位，此次才重新加入前十位此外，在第二季度，曲阳管理的前海开源聚利和前海开源优质企业两只基金均对腾讯控股进行了增持，可见他对腾讯控股未来的表现正在重拾信心

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